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Cursos Presenciais


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Operações e Produtos no Mercado Financeiro Internacional



Expositores: Mário Jorge Fróes Cardozo Pina (RJ) e José Geraldo Martins (SP)
Carga Horária: 18 horas

Objetivos: Apresentar uma visão objetiva e prática dos produtos bancários, utilizando máquina HP-12C.

Público alvo

  • Bancários
  • securitários
  • formandos dos cursos de Ciências Econômicas, Engenharia, Matemática
  • demais interessados no tema

Pré-requisitos: Conhecimento básico de matemática financeira. O participante deverá portar calculadora financeira.

Data

Rio de Janeiro – 1ª turma: dias: 5, 6, 8, 13 a 15 de janeiro, das 19 às 22h
2ª Turma: dias: 31 de janeiro, 7 e 14 de fevereiro, das 9 às 16h
São Paulo – dias: 12, 13 e 16 a 18 de fevereiro, das 18h20min às 22h

Programa

Instrumentos de Renda Fixa:
  • Eurobonds, Euronotes, Embedded-Options Bonds, Callable, Putable, Floating rate notes
  • Rule 144A
  • Exemplos
  • Medium-Term Notes
  • Rule 415
  • Yield to maturity
  • All-in-cost
Treasuries:
  • T-Bill
  • T-Note
  • T-Bond
  • Yield Curve
  • Spot Curve
  • Forward Curve
Aspectos da Emissão de um Eurobônus:  
  • Issuer, Trustee, Paying Agent, Transfer Agent, Registrar, Legal Advisers, Listing Agent
  • Forma de colocação dos títulos
  • Contratos Utilizados: agenciamento, subscrição e administração
  • Terms and Conditions: Transferência de títulos
  • Status
  • Negative pledge
  • Cross default
  • Pagamentos
  • Eventos de default
  • Clearing e Settlement: DTC, Euroclear e Cede.
Duração, Convexidade e Imunização
Commercial Paper:
  • Características e exemplo
Repurchase Agreements
Securitização de Exportação:
  • Estudo de caso
  • Análise das características da operação
  • Formação de garantias
  • Papel do rating
  • Gerência de riscos
  • Aspectos do contrato
Estratégias com Opções:
  • Straddle
  • Strangle
  • Butterfly
  • Collar
Mortgage-Backed Securities:
  • Tipos de MBS. Exemplos
Produtos Híbridos:
  • Convertible & Exchangeable Bonds & Notes IFRN
  • Commodities linked notes
  • Reverse convertible notes
  • Range accruals
Como Funcionam os Depositary Receipts:
  • ADR/GDR de níveis 1, 2, 3 e 144. Exemplos

Investimento:
Não-associados - R$ 740,00
Associados - R$ 570,00
Estudantes - R$ 370,00

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