Cursos Presenciais
Gestão de Tesourarias
Expositores: Cláudio Guimarães Júnior, Daniel de Almeida e Bruno Martins
Carga Horária: 32 horas
Objetivos: Apresentar uma visão abrangente do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas as operações do mercado financeiro, descrevendo a dinâmica de atuação das tesourarias das instituições bancárias nas atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, gestão de carteiras, negociação e controle de operações.
Pré-requisitos: Profissionais das áreas de Economia, Administração, Contabilidade; universitários, trainees e demais interessados no tema.
Observação: O participante deverá portar calculadora financeira.
Data
São Paulo - dias: 22 a 25 de setembro, das 9 às 18h
Rio de Janeiro - dias: 15 a 19, 22, 23 e 25 de setembro, das 18h20min às 22h20min
Programa
| Introdução: |
- Conceito de Tesouraria
- Tesourarias Bancárias
- Constituição
- tesourarias domésticas e globais
- estruturas usuais
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| Gestão de Liquidez e do Fluxo de Caixa: |
- Conceito de liquidez, projeções de liquidez
- reserva bancária
- reserva mínima
- piloto de reserva
- janelas de liquidação
- exigibilidades
- gestão da média móvel e plano de contingência
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| Produtos de Tesouraria e Mesas de Operações: |
- Operações de renda fixa
- renda variável
- câmbio e derivativos
- exercícios
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| Cenários Financeiros: |
- Projeções de curto, médio e longo prazos
- importância dos cenários
- planejamento financeiro e cenário como ferramenta de alocação de recursos
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| Gestão de Carteiras |
- Books utilizados
- marcação a mercado e gestão dos descasamentos
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| Monitoramento do Mercado: |
- Orgãos normativos
- participantes do mercado
- legislação e assessoria no desenvolvimento de produtos
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| Acompanhamento Gerencial/Contábil: |
- Sistemas de acompanhamento
- balance scorecard
- relatórios gerenciais
- modelagem e metodologia
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| Liquidação e Custódias das Operações: |
- Clearings
- centrais e câmaras de liquidação
- mensageria
- custódia de carteira própria e de terceiros
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Investimento:
Não-associados - R$ 1.178,00
Associados - R$ 825,00
Estudantes - R$ 589,00
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