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Cursos Presenciais

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Formação Avançada em Finanças

Expositores: Castelo Branco (SP) e Cláudio Guimarães, Geraldo Marinho e Daniel Almeida Bogado Leite (RJ)
Carga Horária: 30 horas

Objetivo: Apresentar os conceitos, os produtos, as aplicações financeiras, o planejamento adequado e as devidas estratégias em finanças.
Público-alvo: profissionais do mercado financeiro e demais interessados no tema

Data

São Paulo – 1ª Turma: dias: 1º a 5, 8 a 11 e 15 de dezembro, das 19 às 22h
2ª Turma: dias: 2 a 6 e 9 a 13 de fevereiro, das 19 às 22h
Rio de Janeiro – dias: 2 a 6 e 9 a 13 de fevereiro, das 19 às 22h

Programa

Parte I - Fundamentos de Avaliação	Operações com Taxas de Juros: Taxa linear Taxa equivalente Prazos envolvidos nos juros e na taxa efetiva Taxa por dia útil (Taxa Over) Taxa de desconto Taxa preferencial de juros Taxa real e taxa de inflação Estatística Aplicada ao Mercado Financeiro: Medidas estatísticas de avaliação e risco Medidas de posição - tendência central Medidas de dispersão Probabilidades Distribuição normal Covariância Correlação Regressão linear
Parte II – Produtos Financeiros	CDB/RDB CDI Hot money Desconto de duplicatas e notas promissórias Factoring Commercial papers Recolhimentos compulsórios Custo de captação bancária Warrants Títulos conversíveis Export note Debêntures Securitização de recebíveis
Parte III – Avaliação de Bonds	YTM - Yield to maturity Preço de mercado de um bond Duration Volatilidade Duration de uma carteira Duration modificado
Parte IV - Mercado à Vista e Avaliações de Ações	Ações Valor das ações Rendimento das ações e risco Mercado primário e secundário Abertura de capital Mercado secundário - Bolsa de valores Critérios de análise Indicadores de análise de ações Valor das ações Valor da ação e o valor da empresa
Parte V - Risco, Retorno e Mercado	Mercado eficiente Risco e retorno esperados Retorno esperado de um portfólio Risco na estrutura de uma carteira de ativos
Parte VI - Seleção de Carteiras e Teoria de Markowitz	Risco de uma carteira Ativos com correlação nula Conjunto de combinações de carteiras Fronteira eficiente
Parte VII - Modelos de Precificação de Ativos e Avaliação do Risco	Reta do mercado de capitais Reta característica Mensuração do risco sistemático Retorno exigido e o alfa de Jensen Coeficiente de determinação (R2) Reta do mercado de títulos Índice de Sharpe Índice de Modigliani Aplicações do CAPM
Parte VIII – Derivativos	Mercados futuros Participantes do mercado futuro Os preços no mercado futuro Exemplo ilustrativo – venda a descoberto Mercado de opções Opção de compra e de venda Fatores que afetam os prêmios das opções Exemplos ilustrativos Mercado a termo Swaps Riscos do mercado de derivativos Mercado de Derivativos, BM&F, Cetip e Bovespa

Investimento:
Não-associados - R$ 974,00
Associados - R$ 750,00
Estudantes - R$ 487,00

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