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Análises Financeiras: Setorial, de Balanços e Valuation - Módulo II



Expositores: Ricardo Borges
Carga Horária: 15 horas

Objetivos: Apresentar os instrumentos para análise setorial e avaliação das demonstrações contábeis, a fim de extrair as informações necessárias para a tomada de decisões de investimentos em ações, de médio e longo prazos, no mercado brasileiro e internacional.

Data

São Paulo - 1ª turma: dias: 22 e 23 de setembro, das 9h às 17h30min
2ª turma: dias: 17 e 18 de novembro, das 9h às 17h30min
Rio de Janeiro - 1ª turma: dias: 15 a 18 de setembro, das 18h30min às 22h15min
2ª turma: dias: 24 a 27 de novembro, das 18h15min às 22h

Programa

Análise Setorial
  • Estrutura das Demonstrações Financeiras
    • Balanço patrimonial
    • Demonstrações do resultado do exercício (DRE)
    • Demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR)
    • Fluxo de caixa
    • Notas explicativas
    • Parecer dos auditores
    • Relatório da diretoria
    • Exercícios
Análise Horizontal e Vertical
  • Exercícios.
  1. Análise por Índices
  2. Estrutura de Capitais (endividamento):
    • Grau de endividamento
    • Composição de endividamento
    • Imobilização do patrimônio líquido
    • Imobilização dos recursos não correntes
    • Dependência financeira
    • Endividamento oneroso
    • Endividamento oneroso líquido
    • Grau de aplicações financeiras
    • Exercícios
  3. Liquidez (solvência/risco):
    • Liquidez geral
    • Liquidez corrente
    • Liquidez seca
    • Cobertura de juros
    • Cobertura de dividas
    • Capital circulante líquido
    • Necessidade de capital de giro
    • Efeito tesoura
    • Exercícios
  4. Rentabilidade (lucratividade):
    • Giro do ativo
    • Margem bruta
    • Margem líquida
    • Rentabilidade do ativo (ROA)
    • Retorno sobre o investimento (ROI)
    • Rentabilidade do patrimônio líquido (RSPL) (ROE)
    • Exercícios
  5. Atividade (eficiência):
    • Ciclo operacional
    • Ciclo financeiro (ou de caixa)
    • Ciclo econômico
    • Prazo médio de estocagem total (PME)
    • Prazo médio de vendas (PMV)
    • Prazo médio de pagamento a fornecedores (compra)
    • Ciclos x Necessidade de capital de giro
    • Exercícios
Índices de Ações (mercado):
  • Valor patrimonial das ações
  • Preços/VPA
  • Preço/LPA - (P/L)
  • Yield
  • Exercícios
  1. Avaliação de Empresas (Valuation )
    • Modelo Gordon e Shapiro
    • EVA e MVA
    • Valor presente líquido (VPA)
    • Estimando resultados futuros
    • Exercícios

Investimento:
Não-associados - R$ 784,00
Associados - R$ 550,00
Estudantes - R$ 392,00

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