Cursos Presenciais
Operações de Crédito e Derivativos de Crédito
Expositores: Mário Jorge Fróes Cardozo Pina
Carga Horária: 18 horas
Objetivos: Transmitir aos participantes os conceitos de derivativos no campo do crédito e analisar as práticas e as realidades existentes no mercado financeiro.
Público alvo
- Profissionais dos órgãos da área financeira e demais envolvidos com análise de crédito e/ou derivativos de crédito que necessitam desenvolver ou aprimorar o planejamento financeiro.
Pré-requisitos: Noções de matemática financeira.
Data
São Paulo - dias: 1º a 3 de outubro, das 9 às 16h
Programa
| Parte 1: |
- Análise de Crédito: Introdução
- Agentes do mercado de crédito
- Sistema de crédito
- Análise de crédito
- Agências de rating
- Modelos de risco de crédito
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| Parte 2: |
- Uso de Instrumentos de Derivativos de Crédito e Casos de Risco: Cap, floor, collar, corridor, operações de swap
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| Parte 3: |
- Derivativos de Crédito: Definição, operações off-balance
- Como funcionam os derivativos de crédito
- Swaps e opções em operações de derivativos de crédito: swaps, total return swaps, portfólio default swaps, opções sobre spreads
- Notas pós-fixadas
- Notas ligadas ao crédito
- Exemplos de usos
- Riscos de derivativos de crédito
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Investimento:
Não-associados - R$ 814,00
Associados - R$ 570,00
Estudantes - R$ 407,00
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